用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?

用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:1、首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

2、接着就是要进行点击总帐系统然后就是要进行填制凭证接着就是要进行修改凭证日期,这时候就进行输入附单据数进行录入摘要做下一份凭证,如下图所示。

3、然后就是要进行点左上角文件重新注册然后就是要进行操作员改为出纳的操作员进入用友,接着就是要点击总账,这时候就是进行凭证→出纳签字然后点击确定。

4、最后一步就是进行记账,先点总帐系统然后就是要点记帐,这是要全选选择点下一步,然后提示记帐完毕后,这时候点确定就完成记帐工作了。

用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?

解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。

如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。

往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

有辅助核算项目的才有辅助期初余额;
所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;
例:应收账款-A公司 期初余额 300应收账款-A公司-销售员A 辅助期初余额 100应收账款-A公司-销售员B辅助期初余额 100应收账款-A公司-销售员C 辅助期初余额 100扩展资料:(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。

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会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则。

对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。

(2)根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式,企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。尊龙人生就是博网站

(3)明细账的外表形式一般采用活页式。

明细账采用活页式账簿,主要是使用方便,便于账页的重新排列和记账人员的分工,但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。

因此,使用时应顺序编号并装订成册,注意妥善保管。

建立明细账注意事项明细账是用以对某一经济业务进行分类登记的,通过明细账我们可以对企业的经济业务做更加深入的整理,进而形成总账来为了解会计信息提供相关的线索。

第一点.明细账中的科目名字需要依照会计制度规定和企业现有管理制度进行设立,如果会计制度对某一明细科目的名字有明确的限定,我们在建立明细账时就应该按照县官的制度规定来进行设立,如果没有明确固定科目名字,我们也需要在依照会计制定规定的原则基础上,参考企业现有的管理需求设立科目名字。

第二点.明细账的主要格式有三种,三栏式、多栏式和数量金额式,我们在建立明细账时就需要根据财产物资管理的需求设立明细账的相应样式。

第三点.为了便于使用和对账页的重新排序,明细账大多采用的是活页式账簿形式。

由于活页账汇总的账页经常出现散落的情况,所以我们要对明细账及时装订成册。

参考资料来源:-明细账。